重要提示

  • 本基金主要投資於一項買入及持有以美元計價的亞洲固定收益工具的組合投資,同時積極監控風險,以及在首次發售期結束,即2019年10月25日至本基金到期日,預期為2022年4月28日或左右(「到期日」)止2.5年固定投資期內主要投資於具有投資級別的固定收益工具,以達致其投資目標。
  • 本基金的存續期有限(即直至到期日)及將於到期時自動終止。本基金的收入、回報及資本均無保證或保障。存在投資者可能於投資期內及於到期日無法收回原本投資於本基金的金額之風險。
  • 固定收益工具的發行人可在工具到期前償還本金。提前償還可能導致以溢價購買的工具蒙受損失。按面值發行的固定收益工具的非按期提前償還,可能導致相當於任何未攤銷溢價的損失。在本基金到期前償還本金及將在基金經理預期信用狀況可能惡化下出售固定收益工具所得的現金款項再投資,會產生投資空檔期的風險及存在是否能取得投資於具有類似到期收益率的固定收益工具之不確定性,令本基金的利息收入及回報減少。
  • 本基金受到提前終止風險的影響。本基金終止時,本基金的所有資產將予以變現,而可供分派的所得淨款項將按照相關單位持有人。投資者應注意,獲分派的金額可能低於他們初始投資的金額。任何於提前終止日期前已作攤銷的終止成本將用以支付本基金與終止相關的開支,任何超額開支將由基金經理承擔。
  • 基金經理可行使酌情權延長首次發售期 (2019年10月14日至2019年10月25日)或不發行任何單位。若基金經理決定不推出本基金,任何認購款項應在首次發售期結束後盡快不計利息全數(扣除任何適用的銀行費用)退回予投資者。在首次發售期後,本基金將停止接受其後認購。概不接受對本基金作出其後認購。
  • 本基金受到地域集中風險,故本基金的價值可能較容易受到影響亞洲(尤其是中國)市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流通性、稅務、法律或監管事件的影響。
  • 投資者務請留意一般投資風險, 新興市場風險, 貨幣及匯兌風險, 集中風險, 有關城投債的風險,與投資於具有吸收虧損特點的債務工具包括高級非優先債務,或有可轉換債券相關的風險,因為當發生預設觸發事件時,該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險,並可能令該等工具的價值大幅下降,甚至降至毫無價值。
  • 有關固定收益工具的風險: (a) 信用/交易對方風險; (b) 利率風險; (c) 波動性及流通性風險; (d) 信貸評級下調風險; (e) 信貸評級風險; (f) 主權債務風險; (g) 估值風險。
  • 本基金可為對沖目的而運用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效,本基金或會蒙受重大損失。
  • 就每月派息-1單位類別(每月派息1)而言,(a) 本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每單位資產淨值於每月派息日期後即時下降;(b)於每月派息1的投資不可代替為儲蓄賬戶或支付定息的投資,投資者可能無法取回原來的投資額;及(c) 每月固定分派金額須承擔匯率波動的風險。(註一)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順2022到期亞洲債券基金


基金淨值 (20/02/2020)

10.0400 美元

12個月
9.9300 10.0800

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
31/01/2020 0.0300 10.06 3.58
31/12/2019 0.0300 10.04 3.59

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金的目標是在整個投資期產生收入,並在到期時退還初始投資資本(為免生疑問,本基金並非保證或保本產品)。本基金尋求透過向單位持有人提供一項買入及持有以美元計價的固定收益工具的組合投資,同時積極監控風險,以及在首次發售期結束,即2019年10月25日至本基金到期日,預期為2022年4月28日或左右止2.5年固定投資期內主要投資於具有投資級別的固定收益工具,以達致其投資目標。

資料概要

首次發售期 14/10/2019 - 25/10/2019 (在首次發售期後,本基金將停止接受其後認購。概不接受對本基金作出其後認購)
推出日期 28/10/2019
到期日 預期為2022年4月28日或左右
基金規模 美元 375.29百萬 (截至 31/01/2020)
管理費 0.60%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 3.00%
基金經理 劉杰翔, 丁一飛
彭博代碼 IABFMAU HK
ISIN代碼 HK0000531290

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited)刊發。©2020 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料:(一) 屬於 Morningstar及其資料提供商的專利; (二) 不可複印或分發及 (三) 僅作參考用途。Morningstar及其資料來源提供商不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。 Morningstar之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

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