| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 7.19% | 0.91% | 7.19% | 2.72% | 8.16% | 4.01% | 24.26% |
| 指數^ | 9.94% | 2.50% | 9.94% | 7.48% | 24.29% | 25.86% | 54.71% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -6.34% | 3.49% | 9.13% | -4.92% | 0.81% |
| 指數^ | -2.08% | 7.50% | 17.13% | -4.43% | 2.46% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (歐元) | 記錄日之價格 (歐元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 0.4374 | 9.24 | 4.73 |
| 28/02/2018 | 0.3847 | 9.61 | 4.00 |
| 28/02/2017 | 0.6153 | 10.19 | 6.04 |
| 29/02/2016 | 0.5918 | 9.61 | 6.16 |
| 27/02/2015 | 0.5643 | 11.11 | 5.08 |
| 28/02/2014 | 0.4540 | 11.38 | 3.99 |
^ 參考指數: Barclays US Corporate HY 2% Issuer Cap TR USD
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於美國發行機構的非投資級別債務證券，達致高收益及長期資本增值。投資顧問會酌情將非美元投資項目與美元作對沖。
| 推出日期 | 27/06/2012 |
|---|---|
| 基金規模 | 歐元 39.93百萬 (截至 30/06/2019) |
| 管理費 | 1.25% |
| 最低投資額 | 歐元 1,000 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Andrew Geryol, Scott Roberts, Joseph Portera |
| 彭博代碼 | INUHADE LX |
| ISIN代碼 | LU0794787928 |
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基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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