重要提示

  • 本基金投資於一項由最初或剩餘年期不超過12個月的美元計價短期定息證券組成的投資組合。
  • 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 歐元區危機風險, 利率風險, 投資於最初或剩餘年期不超過12個月以美元計價的短期定息證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順美元儲備基金


基金淨值 (13/08/2018)

88.6700 美元

12個月
87.5600 88.6700

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2018
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 0.71% 0.40% 0.71% 1.15% 1.68% 1.68% 76.96%
指數^ 0.79% 0.43% 0.79% 1.38% 2.27% 2.46% 109.91%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2017
2017 2016 2015 2014 2013
股份類別 0.75% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00%
指數^ 0.99% 0.39% 0.13% 0.09% 0.11%

^ 參考指數: Fed Funds Rate

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過一項由短期定息證券組成的投資組合以達致最高回報,同時維持高度保本能力。這些證券的最初或剩餘年期不超過12個月。

資料概要

推出日期 02/01/1991
基金規模 美元 104.69百萬 (截至 30/06/2018)
管理費 0.45%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) .00%
基金經理 Paul Mueller
彭博代碼 INVPDRI LX
ISIN代碼 LU0028121183
互動語音系統代碼 801

基金通告

如何認購


重要提示

基金表現包括股息/收入再投資,而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。