| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 10.75% | 3.87% | -1.34% | 3.63% | 12.33% | 20.14% | 921.16% |
| 指數^ | 19.84% | 2.73% | 2.60% | 11.41% | 23.71% | 37.23% | 144.14% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -14.00% | 9.47% | 1.10% | 13.38% | 3.69% |
| 指數^ | -12.89% | 12.24% | 0.22% | 13.67% | 5.26% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (歐元) | 記錄日之價格 (歐元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 0.0000 | 8.69 | 0.00 |
| 31/01/2018 | 0.0780 | 9.76 | 0.80 |
| 31/01/2017 | 0.0922 | 8.87 | 1.04 |
| 29/01/2016 | 0.0959 | 7.89 | 1.22 |
| 30/01/2015 | 0.0175 | 8.38 | 0.21 |
| 31/01/2014 | 0.0062 | 7.47 | 0.08 |
| 31/01/2013 | 0.0327 | 5.60 | 0.58 |
| 31/01/2012 | 0.0612 | 4.91 | 1.25 |
| 31/01/2011 | 0.0431 | 5.66 | 0.76 |
| 29/01/2010 | 0.0428 | 5.03 | 0.85 |
| 29/01/2009 | 0.0567 | 4.07 | 1.39 |
| 31/01/2008 | 0.0145 | 6.06 | 0.24 |
^ 參考指數: Mstar GIF OS Europe ex-UK Large Cap Equity
* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於歐洲大陸公司的證券以達致資本增值。本基金將投資於在基金章程所列示認可市場上市或買賣的證券。
| 推出日期 | 10/09/2018 |
|---|---|
| 基金規模 | 歐元 40.59百萬 (截至 31/10/2019) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 歐元 1,000 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Stephanie Butcher |
| 彭博代碼 | IVCEAAD LX |
| ISIN代碼 | LU1775948901 |
投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者，需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
除另有說明外，所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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