重要提示

  • 本基金投資於一項由最初或剩餘年期不超過12個月的短期定息歐元證券組成的投資組合。
  • 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 歐元區危機風險, 利率風險, 投資於最初或剩餘年期不超過12個月的短期定息歐元證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 直至2020年7月28日,本基金旨在實現超過3個月歐元銀行同業拆息的總回報。自2020年7月29日起 :本基金設法透過對利率及信貸進行穩健配置(低存續期及高信貸質素)來達致正數總回報。基於當前利率形勢或其他因素,此項目標未必可達致。再者,本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對方/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持倉未必與本基金所持相關證券持倉有關,本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順歐元極短期債券基金


基金淨值 (05/08/2020)

316.7867 歐元

12個月
312.9274 318.9950

^ 參考指數: EONIA

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金設法透過對利率及信貸進行穩健配置(低存續期及高信貸質素)來達致正數總回報。基於當前 利率形勢或其他因素,此項目標未必可達致。

資料概要

推出日期 14/10/1999
基金規模 歐元 460.77百萬 (截至 30/06/2020)
管理費 0.25%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) .00%
基金經理 Paul Mueller, Laurie Brignac
彭博代碼 INVEURE LX
ISIN代碼 LU0102737730

基金通告

如何認購


重要提示

由於基金的投資目標已於2018 年12 月6日改變,基金的投資往績紀錄亦於同日開始。上述股份類別於2018 年度之年度表現僅代表有關股份類別從2018 年12 月6日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。

基金表現包括股息/收入再投資,而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。