| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 10.78% | -1.20% | 3.81% | 13.17% | 17.08% | 5.05% | 1,236.64% |
| 指數^ | 6.79% | -2.53% | -0.74% | 9.97% | 21.40% | 5.85% | 416.06% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -7.94% | 25.97% | -1.91% | -14.89% | 9.84% |
| 指數^ | -8.55% | 29.87% | 5.98% | -18.52% | 6.22% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 0.0000 | 104.02 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 0.3329 | 103.98 | 0.32 |
| 30/11/2016 | 0.1182 | 87.06 | 0.14 |
| 30/11/2015 | 0.2527 | 88.17 | 0.29 |
| 28/11/2014 | 0.3937 | 105.65 | 0.37 |
| 29/11/2013 | 0.6198 | 98.61 | 0.63 |
| 30/11/2012 | 0.6539 | 102.07 | 0.64 |
| 30/11/2011 | 0.3325 | 86.55 | 0.38 |
^ 參考指數: MSCI South East Asia ND
* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於東協國家，以達致長期資本增值。東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國。基金投資時較注重地域資產分配，但對於可能投資於某個國家的資金比例則並無限制。
| 推出日期 | 10/09/2018 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 105.55百萬 (截至 31/10/2019) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Wei Liang |
| 彭博代碼 | INAEAAD LX |
| ISIN代碼 | LU1775947333 |
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基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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