| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 12.18% | 6.69% | 12.18% | 12.03% | 16.76% | 6.64% | 1,253.55% |
| 指數^ | 10.67% | 5.36% | 10.67% | 11.84% | 25.96% | 10.15% | 434.81% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -7.94% | 25.97% | -1.91% | -14.89% | 9.84% |
| 指數^ | -8.55% | 29.87% | 5.98% | -18.52% | 6.22% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 0.0000 | 104.02 | 0.00 |
| 30/11/2017 | 0.3329 | 103.98 | 0.32 |
| 30/11/2016 | 0.1182 | 87.06 | 0.14 |
| 30/11/2015 | 0.2527 | 88.17 | 0.29 |
| 28/11/2014 | 0.3937 | 105.65 | 0.37 |
| 29/11/2013 | 0.6198 | 98.61 | 0.63 |
| 30/11/2012 | 0.6539 | 102.07 | 0.64 |
| 30/11/2011 | 0.3325 | 86.55 | 0.38 |
^ 參考指數: MSCI South East Asia ND
* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於東協國家，以達致長期資本增值。東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國。基金投資時較注重地域資產分配，但對於可能投資於某個國家的資金比例則並無限制。
| 推出日期 | 10/09/2018 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 110.24百萬 (截至 30/06/2019) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Jalil Rasheed, Wei Liang |
| 彭博代碼 | INAEAAD LX |
| ISIN代碼 | LU1775947333 |
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
除另有說明外，所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
此互聯網網頁僅供香港居民使用。非香港居民在使用此網頁前，須注意及遵守所屬司法管轄區之所有適用法律及規例。此網頁提供有關景順產品之資料，惟該等資料並非建議或要約買賣任何投資顧問服務。
此網頁內所提供之資料均源自相信屬可靠及最新的資料來源。然而，景順並不保證、擔保或代表網頁內所提供之資料的準確性、有效性或完整性，不論是明示或隱含的。景順或其聯營公司、或景順或其聯營公司之任何董事或僱員並不對任何人士因依賴任何此網頁所提供之資料所引起之損失而負責任（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他方面）；亦不因任何所提供之資料的不確或遺漏而負上責任（包括但不限於由其他第三者資料造成之不確或遺漏）。該等資料可隨時更改，無須事前通知。
其他重要法律資訊及網絡安全（包括保證聲明與責任限制、私隱聲明及Cookies政策及個人資料）
本人同意本人的個人資料可被景順投資管理有限公司，或景順投資管理亞洲有限公司，用作與本人現有及建議的投資而該投資由Invesco管理或進行行政管理的其他投資基金相關的客戶服務用途，可能包括跟進本人的查詢、市場分析及商業策略制定及其他相類似行政或商業目的。
此網頁未經證券及期貨事務監察委員會審閱，由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。