重要提示

  • 本基金主要投資於日本市場的股票。
  • 投資者務請留意投資於日本市場的股票的集中風險, 波動風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順日本股息增長基金


基金淨值 (16/08/2019)

11.7300 美元

12個月
10.8400 13.3600

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2019
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 9.26% -0.50% 9.26% -6.29% N/A N/A 21.70%
指數^ 7.14% 0.32% 7.14% -5.66% N/A N/A 16.21%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2018
2018 2017 2016 2015 2014
股份類別 -15.74% 34.21% -1.50% N/A N/A
指數^ -13.73% 26.55% N/A N/A N/A

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2019 0.0757 12.02 0.63

^ 參考指數: MSCI Japan ND

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於日本公司的證券,以達致長期資本增值。這些公司包括註冊辦事處設於日本、其業務絕大部份在日本經營的公司,或控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於日本的公司。

資料概要

推出日期 07/12/2016
基金規模 美元 28.94百萬 (截至 30/06/2019)
管理費 0.90%
最低投資額 美元 1,000,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Fumichika Tanemoto
彭博代碼 INJDGAI LX
ISIN代碼 LU1489828308

基金通告

如何認購


重要提示

投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。©2018 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料:(一) 屬於 Morningstar及其資料提供商的專利; (二) 不可複印或分發及 (三) 僅作參考用途。Morningstar及其資料來源提供商不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。 Morningstar之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

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