重要提示

  • 本基金投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司。
  • 投資者務請留意投資於小型公司的風險, 投資於中小型日本公司的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順日本小型企業基金


基金淨值 (13/07/2020)

18.7800 美元

12個月
13.0200 20.7100

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2020
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 -7.14% 19.07% -1.75% 3.52% 11.10% 56.64% 91.10%
指數^ -9.39% 8.73% -7.32% 4.17% 4.53% 30.95% 82.66%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 16.80% -16.89% 48.15% 16.53% 1.07%
指數^ 18.11% -17.61% 34.79% 8.07% 15.70%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2020 0.0000 16.05 0.00
28/02/2019 0.0000 18.67 0.00
28/02/2018 0.0000 23.07 0.00
28/02/2017 0.0000 15.44 0.00
29/02/2016 0.0000 11.77 0.00
27/02/2015 0.0000 12.26 0.00

^ 參考指數: Russell/Nomura Small Cap Index (Net Total Return)

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期 資本增值。中小型公司的市值屬日本總市值中最低50%的公司。

資料概要

推出日期 07/07/2011
基金規模 美元 112.05百萬 (截至 31/05/2020)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Osamu Tokuno
彭博代碼 INVAADU LX
ISIN代碼 LU0607522496

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

景順日本企業基金由2012年4月20日(辦公室時間結束後)起合併入景順日本小型企業基金。投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。