重要提示

  • 本基金投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司。
  • 投資者務請留意投資於小型公司的風險, 投資於中小型日本公司的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順日本小型企業基金


基金淨值 (17/02/2020)

1658.0000 日圓

12個月
1484.0000 1791.0000

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/12/2019
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 16.00% 12.53% 12.68% 16.00% 35.97% 58.80% 68.63%
指數^ 16.99% 10.48% 13.14% 16.99% 22.22% 48.65% 215.00%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 16.00% -18.32% 43.50% 13.82% 2.60%
指數^ 16.99% -19.76% 30.18% 4.78% 16.08%

^ 參考指數: Russell/Nomura Small Cap

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期 資本增值。中小型公司的市值屬日本總市值中最低50%的公司。

資料概要

推出日期 09/08/1999
基金規模 日圓 14.79十億 (截至 31/12/2019)
管理費 1.00%
最低投資額 日圓 80,000,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Osamu Tokuno
彭博代碼 INVPNEC LX
ISIN代碼 LU0100600799

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

景順日本企業基金由2012年4月20日(辦公室時間結束後)起合併入景順日本小型企業基金。投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。