重要提示

  • 本基金投資於靈活分配以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券以及金融衍生工具。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 主權債務風險, 投資於以新興市場國家貨幣計價的債務證券及/或其他工具的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對方/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持倉未必與本基金所持相關證券持倉有關,本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
  • 再者,貨幣對沖每月派息-1股份類別(每月派息-1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順新興貨幣債券基金


基金淨值 (16/08/2019)

4.5159 歐元

12個月
4.3525 4.7019

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2019
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 5.33% 3.52% 5.33% 2.45% -3.79% -22.22% -15.56%
指數^ 8.72% 5.64% 8.72% 8.99% 13.28% -2.25% 14.33%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2018
2018 2017 2016 2015 2014
股份類別 -13.13% 9.80% 6.04% -17.18% -6.85%
指數^ -6.21% 15.21% 9.94% -14.92% -5.72%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
31/07/2019 0.0299 4.65 7.72
28/06/2019 0.0110 4.63 2.85
31/05/2019 0.0146 4.38 4.00
30/04/2019 0.0166 4.46 4.46
29/03/2019 0.0177 4.52 4.70
28/02/2019 0.0117 4.63 3.03
31/01/2019 0.0277 4.68 7.10
31/12/2018 0.0138 4.49 3.69
30/11/2018 0.0145 4.49 3.87
31/10/2018 0.0137 4.41 3.72
28/09/2018 0.0181 4.52 4.80
31/08/2018 0.0166 4.45 4.47

^ 參考指數: JPM GBI-EM GL Diversified Composite

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金的目標是達致長期資本增值和賺取高收入。本基金會將最少三分之二的資產淨值投資於靈活分配、以新興市場國家貨幣計價的現金、債務證券(包括企業債券及由跨國組織發行的債券)以及金融衍生工具。

資料概要

推出日期 11/08/2010
基金規模 歐元 268.45百萬 (截至 30/06/2019)
管理費 1.50%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Michael Hyman, Hemant Baijal, Wim Vandenhoeck
彭博代碼 INELAEH LX
ISIN代碼 LU0495688789

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。