| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 9.18% | 0.50% | 3.66% | 8.33% | 3.39% | 6.65% | 34.69% |
| 指數^ | 11.58% | 1.61% | 5.29% | 12.20% | 16.92% | 28.83% | 56.67% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -9.49% | 6.23% | 6.39% | -0.74% | 4.93% |
| 指數^ | -1.65% | 7.96% | 9.65% | 1.30% | 4.96% |
^ 參考指數: JPM CEMBI Broad Diversified
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券，以賺取高收入和達致長期資本增值。
| 推出日期 | 04/05/2011 |
|---|---|
| 基金規模 | 歐元 101.22百萬 (截至 31/10/2019) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 歐元 1,000 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Michael Hyman, Robert Turner, Jason Trujillo |
| 彭博代碼 | IEMCAEH LX |
| ISIN代碼 | LU0607516928 |
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基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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