重要提示

  • 本基金主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券。
  • 投資者務請留意投資於俄羅斯的相關風險, 新興市場風險, 或有可轉換債券風險, 投資於新興市場企業發行機構的債務證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 波動風險, 投資組合切換風險, 一般投資風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具以及為投資目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對方/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。投資者亦需注意本基金為投資目的而運用衍生工具產生額外/高槓桿風險。本基金所實施的主動金融衍生工具持倉未必與本基金所持相關證券持倉有關,本基金可能因而蒙受重大或全盤損失。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順新興市場企業債券基金


基金淨值 (27/03/2020)

8.2214 美元

12個月
7.9399 10.1261

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 29/02/2020
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 1.32% 2.87% 4.31% 10.44% 13.31% 23.01% 53.07%
指數^ 1.53% 2.51% 4.43% 10.58% 18.77% 32.96% 61.22%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 14.11% -6.84% 8.26% 7.91% -0.33%
指數^ 13.09% -1.65% 7.96% 9.65% 1.30%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2020 0.0417 10.00 5.01
31/01/2020 0.0418 10.03 5.00
31/12/2019 0.0415 9.95 5.01
29/11/2019 0.0410 9.84 5.00
31/10/2019 0.0410 9.85 5.00
30/09/2019 0.0410 9.83 5.00
30/08/2019 0.0409 9.83 4.99
31/07/2019 0.0410 9.85 5.00
28/06/2019 0.0406 9.75 5.00
31/05/2019 0.0419 9.57 5.25
30/04/2019 0.0420 9.60 5.25
29/03/2019 0.0418 9.56 5.25

^ 參考指數: JPM CEMBI Broad Diversified

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

資料概要

推出日期 04/05/2011
基金規模 美元 107.09百萬 (截至 29/02/2020)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Michael Hyman, Robert Turner, Jason Trujillo
彭博代碼 IEMCAMU LX
ISIN代碼 LU0607516332

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。