重要提示

  • 本基金主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地產投資信託)、優先股及債務證券投資組合以達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務。
  • 投資者務請留意投資於收入來自房地產相關業務的公司及其他實體發行的環球股票及債務證券的集中風險, 投資REIT的風險, 波動風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順天下地產證券基金


基金淨值 (10/07/2020)

10.7200 美元

12個月
8.2700 14.5400

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2020
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 -22.47% -18.21% -22.64% -17.20% -9.78% -8.70% 41.96%
指數^ -23.31% -17.11% -22.93% -17.08% -6.43% -0.30% 73.15%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 20.27% -7.87% 9.65% -0.22% -2.37%
指數^ 21.91% -5.63% 10.36% 4.06% -0.79%

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2020 0.1591 13.11 0.00
28/02/2019 0.0228 12.73 0.18
31/01/2018 0.1475 12.65 1.17
31/01/2017 0.1042 11.81 0.88
29/01/2016 0.1089 11.16 0.98
30/01/2015 0.1051 12.88 0.82
31/01/2014 0.0985 10.66 0.92

^ 參考指數: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在達致長期資本增值, 並為投資者提供可配合本基金長遠目標水平的經常性收入。投資項目包括收入乃來自房地產業務的公司及其他 實體所發行環球股票及債務證券。

資料概要

推出日期 08/10/2018
基金規模 美元 27.04百萬 (截至 31/05/2020)
管理費 1.30%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Paul Curbo, Ping-Ying Wang, James Cowen, Joe Rodriguez
彭博代碼 IVRESAD LX
ISIN代碼 LU1775977595

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

本基金並不直接投資於房地產。本基金乃根據證監會單位信託及互惠基金守則(而非證監會的房地產投資信託基金守則)而獲認可。證監會認可並不暗示正式核准或推薦。投資者務請注意,本基金雖直接投資於REIT,但基金層面上的股息政策或股息分派未必可代表有關相關REIT股息政策或股息分派。這可能對本基金及/或投資者利益造成負面影響。香港投資者務請注意,有關相關REIT或本文件所提及之部份REIT不一定已獲香港證監會認可,因而不能售予香港投資者。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。©2018 版權為 Morningstar Inc. 所有。本報告所包含的資料:(一) 屬於 Morningstar及其資料提供商的專利; (二) 不可複印或分發及 (三) 僅作參考用途。Morningstar及其資料來源提供商不會就使用本報告而引起的任何賠償或損失承擔責任。資產配置相關數據是 Morningstar參考景順 (Invesco) 所提供的基金之所有持股資料作計算。 Morningstar之特許工具和內容是由交互式數據管理方案作支援。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。