| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 6.76% | 6.92% | 3.00% | 18.89% | 16.12% | 38.90% | 615.28% |
| 指數^ | 6.30% | 4.13% | -1.19% | 17.11% | 26.61% | 21.48% | 1,085.82% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -15.55% | 46.22% | -0.73% | 4.81% | 35.69% |
| 指數^ | -7.18% | 38.76% | -1.07% | -6.15% | 24.76% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | 0.0000 | 62.04 | 0.00 |
| 28/02/2018 | 0.0000 | 71.84 | 0.00 |
| 28/02/2017 | 0.0000 | 58.54 | 0.00 |
| 29/02/2016 | 0.0000 | 44.74 | 0.00 |
| 27/02/2015 | 0.0000 | 55.14 | 0.00 |
^ 參考指數: MSCI India 10/40 ND
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。
| 推出日期 | 11/12/2006 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 477.74百萬 (截至 31/10/2019) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Shekhar Sambhshivan |
| 彭博代碼 | ININEAI LX |
| ISIN代碼 | LU0267983889 |
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基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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