| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -6.21% | -1.81% | -0.92% | -1.19% | 35.48% | 141.21% | 644.14% |
| 指數^ | -0.40% | 6.64% | 3.20% | 7.27% | 36.07% | 93.29% | 1,096.93% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 46.22% | -0.73% | 4.81% | 35.69% | -3.03% |
| 指數^ | 38.76% | -1.07% | -6.15% | 24.76% | -4.14% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 0.0000 | 71.84 | 0.00 |
| 28/02/2017 | 0.0000 | 58.54 | 0.00 |
| 29/02/2016 | 0.0000 | 44.74 | 0.00 |
| 27/02/2015 | 0.0000 | 55.14 | 0.00 |
^ 參考指數: MSCI India 10/40 ND
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。「印度公司」指註冊辦事處設於印度、其絕大部份業務在印度經營的公司，或控股公司，其絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於印度的公司。
| 推出日期 | 11/12/2006 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 588.45百萬 (截至 31/08/2018) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Shekhar Sambhshivan |
| 彭博代碼 | ININEAI LX |
| ISIN代碼 | LU0267983889 |
| 互動語音系統代碼 | 115 |
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