| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 1.26% | 5.76% | 1.26% | 2.67% | -4.77% | 43.99% | 1,490.24% |
| 指數^ | 1.52% | 2.78% | 1.52% | 4.88% | 9.89% | 65.69% | 920.44% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 15.04% | -12.99% | 1.64% | 20.01% | 38.35% |
| 指數^ | 19.80% | -6.81% | 6.60% | 18.10% | 36.27% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 0.0000 | 145.05 | 0.00 |
| 30/11/2016 | 0.0000 | 129.58 | 0.00 |
^ 參考指數: MSCI World Healthcare ND
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於全球的健康護理公司以達致長期資本增值。這些公司包括於健康護理市場內經營藥物、生物科技、保健服務及醫療技術與物資的公司。
| 推出日期 | 03/03/1994 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 408.74百萬 (截至 30/06/2018) |
| 管理費 | 1.50% |
| 最低投資額 | 美元 1,000,000 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Derek Taner, Henry Wu |
| 彭博代碼 | INVHEDB ID |
| ISIN代碼 | IE0003824301 |
| 互動語音系統代碼 | N/A |
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