年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
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股份類別 | 5.58% | -0.59% | -1.50% | 4.55% | 9.01% | 2.83% | 168.70% |
指數^ | 11.68% | 1.75% | 2.36% | 13.81% | 21.16% | 26.03% | 253.08% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股份類別 | -8.35% | 14.14% | 2.83% | -7.29% | 4.72% |
指數^ | -7.15% | 20.30% | 6.22% | -3.55% | 6.00% |
^ 參考指數: 50% Markit iBoxx ADBI & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金的目標是通過亞太區(不包括日本)配置股票(包括上市房地產信託基金)及債務證券組合,以取得長期資本增值。
推出日期 | 31/10/2008 |
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基金規模 | 美元 385.28百萬 (截至 31/10/2019) |
管理費 | 0.80% |
最低投資額 | 美元 1,000,000 |
首次認購費(最高) | 5.00% |
基金經理 | 郭韶瑜, 劉杰翔, 丁一飛 |
彭博代碼 | INASBCA LX |
ISIN代碼 | LU0367026308 |
由2016年4月30日起,基金參考指數 由50% HSBC ADB Index & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (先前指數) 改為50% Markit iBoxx ADBI and 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (現有指數)。指數過往表現自2013年1月1日起 (最早的有效數據) 以現有指數計算。2013年1月1日前的指數表現為先前指數的表現。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。
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