重要提示

  • 本基金主要投資於由亞洲國家發行的債務證券。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 流通性風險, 投資於涉足亞洲國家公司的股票及股票相關證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順亞洲動力基金


基金淨值 (07/08/2020)

9.4400 美元

12個月
6.2200 9.5800

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2020
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 -8.54% 20.89% -8.54% -2.56% 4.03% 23.60% 848.28%
指數^ -4.74% 16.71% -4.74% 1.69% 11.23% 24.05% 385.27%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 15.38% -14.00% 42.98% 6.62% -7.17%
指數^ 18.17% -14.37% 41.72% 5.44% -9.17%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2020 0.0551 8.34 0.00
28/02/2019 0.0000 8.74 0.00
31/01/2018 0.0000 9.95 0.00
31/01/2017 0.0204 7.12 0.29
29/01/2016 0.0000 5.63 0.00
30/01/2015 0.0327 6.85 0.48
31/01/2014 0.0069 6.13 0.11
31/01/2013 0.0102 6.03 0.17
31/01/2012 0.0204 5.35 0.38

^ 參考指數: MSCI AC Asia ex Japan ND

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於亞洲國家公司的股票或股票相關證券以達致長期資本增值。「亞洲國家公司」指註冊辦事處設於亞洲國家,其大部分業務在亞洲國家經營,或控股公司,其大部分權益乃投資於註冊辦事處設於亞洲的公司。

資料概要

推出日期 10/09/2018
基金規模 美元 761.43百萬 (截至 30/06/2020)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 William Lam, Ian Hargreaves
彭博代碼 IVASAAD LX
ISIN代碼 LU1775951525

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。