重要提示

  • 本基金投資於亞洲債務證券。
  • 投資者務請留意動態資產配置風險, 新興市場風險, 投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險, 主權債務風險, 投資於亞洲債務證券的集中風險, 投資於永續債券的風險, 有關投資於具有吸收虧損特點的債務工具包括高級非優先債務,或有可轉換債券相關的風險,因為當發生預設觸發事件時,該等工具一般須承受被撇減或轉換為普通股的風險,並可能令該等工具的價值大幅下降,甚至降至毫無價值,貨幣匯兌 風險, 信貸評級風險, 投資組合切換風險, 一般投資風險, 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債 券及未評級債券的風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)。
  • 再者,貨幣對沖每月派息-1股份類別(每月派息-1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順亞洲債券基金


基金淨值 (03/07/2020)

93.7894 港元

12個月
83.5785 97.2648

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2020
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 0.13% -2.39% 0.34% 3.81% 9.51% 20.56% 35.41%
指數^ -2.12% -3.87% -2.12% 1.65% 10.41% 24.43% 59.64%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2019
2019 2018 2017 2016 2015
股份類別 10.67% -6.05% 9.20% 6.24% 0.25%
指數^ 8.46% -0.31% 11.97% 1.78% -2.94%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (港元) 記錄日之價格 (港元) 年息率(%)
30/06/2020 0.5441 94.21 6.93
29/05/2020 0.5079 92.51 6.59
30/04/2020 0.5565 89.99 7.42
31/03/2020 0.5907 85.48 8.29
28/02/2020 0.3593 96.39 4.47
31/01/2020 0.4203 95.30 5.29
31/12/2019 0.4617 94.84 5.84
29/11/2019 0.4516 95.09 5.70
31/10/2019 0.4756 94.99 6.01
30/09/2019 0.4531 94.22 5.77
30/08/2019 0.5388 93.96 6.88
31/07/2019 0.5737 96.04 7.17

^ 參考指數: 50% JP Morgan Asia Credit Index Investment Grade & 50% JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade.

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金的目標是賺取收入及達致長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於亞洲債務證券(可包括投資級別、非投資級別、未評級債務證券及可轉換債券)以達致其目標。

資料概要

推出日期 15/12/2011
基金規模 港元 3.04十億 (截至 31/05/2020)
管理費 1.00%
最低投資額 港元 10,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 劉杰翔, 黃嘉誠, 胡从立
彭博代碼 INABAIH LX
ISIN代碼 LU0717748130

基金通告


過往表現並不預視未來表現。投資者未必可取回全數投資金額。表現的計算以每個日曆年年底、資產淨值對資產淨值為準(當中包括股息再投資)。有關數字顯示以上股份類別的價值於所示曆年的升幅或跌幅。股份類別表現數據之計算按以上所列之個別貨幣計算,已包括持續收費,不包括任何閣下可付出之認購費和贖回費。如未有顯示某年度的表現,則指該年度未有足夠數據計算表現。

如何認購


重要提示

由2020年5月29日起,基金參考指數 由Markit iBoxx ALBI (先前指數) 改為 50% JP Morgan Asia Credit Index Investment Grade & 50% JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade (現有指數)。指數過往表現自2013年1月1日起 (最早的有效數據) 以現有指數計算。2013年1月1日前的指數表現為先前指數的表現。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發 (自2020年1月16日起,景順投資管理有限公司(Invesco Hong Kong Limited))。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。