重要提示

  • 本基金主要投資於其發行人、擔保人及/或註冊所在國可能或將會直接或間接受惠於中國一帶一路願景之債務證券,以達致包括收入及資本增長兩方面的長期總回報。中國一帶一路倡議增建連接亞洲、歐洲、中東及非洲和附近海洋的陸上及海上通道,以推動更緊密的經濟合作。
  • 投資者務請留意一般投資風險, 本基金的投資主題與一帶一路願景不一致的風險, 投資於與一帶一路倡議相關的公司的風險, 新興市場風險, 流通性風險, 主權債務風險, 投資組合切換風險, 歐元區風險, 對沖單位類別風險, 人民幣類別相關風險, 交易對方風險, 貨幣及匯兌風險。
  • 債務證券須承擔:(a)利率風險;(b)信用風險(包括違約風險、信貸評級風險、信貸評級下調風險及流通性風險);(c)有關低於投資級別及未評級證券的風險;及(d)估值風險。
  • 本基金可為對沖目的而運用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效,本基金或會蒙受重大損失。
  • 就每月派息-1單位類別(每月派息1)而言,(a) 本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每單位資產淨值於每月派息日期後即時下降;(b)於每月派息1的投資不可代替為儲蓄賬戶或支付定息的投資,投資者可能無法取回原來的投資額;及(c) 每月固定分派金額須承擔匯率波動的風險。(註一)
  • 再者,貨幣對沖每月派息-1單位類別(每月派息1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息1對沖類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他單位類別相比,每月派息1對沖單位類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,與其他非對沖單位類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順一帶一路債券基金


基金淨值 (13/12/2019)

9.4600 新加坡元

12個月
8.9800 9.5500

基金表現圖表

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (新加坡元) 記錄日之價格 (新加坡元) 年息率(%)
29/11/2019 0.0416 9.51 5.25
31/10/2019 0.0416 9.48 5.27
30/09/2019 0.0416 9.42 5.30
30/08/2019 0.0416 9.38 5.32
30/07/2019 0.0416 9.53 5.24
28/06/2019 0.0416 9.46 5.28
31/05/2019 0.0416 9.31 5.36
30/04/2019 0.0416 9.44 5.29
29/03/2019 0.0416 9.48 5.27
28/02/2019 0.0416 9.31 5.36
31/01/2019 0.0416 9.26 5.39
31/12/2018 0.0416 9.05 5.52

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金為一項主題產品,目標為透過主要投資於其發行人、擔保人及/或註冊所在國可能或將會直接或 間接受惠於中國一帶一路願景之債務證券,以達致包括收入及資本增長兩方面的長期總回報。中國 一帶一路倡議增建連接亞洲、歐洲、中東及非洲和附近海洋(「一帶一路地區」)的陸上及海上通道, 以推動更緊密的經濟合作(「一帶一路倡議」)。

資料概要

推出日期 01/03/2018
基金規模 N/A
管理費 1.25%
最低投資額 新加坡元 2,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 梁仕光, 丁一飛
彭博代碼 IBRBASH HK
ISIN代碼 HK0000395951

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據均截至本文件之日期及由景順提供。