截至 31/08/2018 (以港元計算)
成分基金名稱 單位類別 成立日期
(dd/mm/yyyy)
年初至今 一年 三年 五年 成立至今
中港股票基金 A 05/03/2003 6.91% 1.76% 36.92% 41.71% 345.24%
景順恒指基金 A 31/07/2014 4.95% 1.72% 37.61% N/A 24.05%
亞洲股票基金 A 28/09/2007 3.65% 3.37% 24.38% 31.81% 18.24%
增長基金 A 28/12/2000 1.39% 7.34% 32.87% 44.16% 140.72%
均衡基金 A 29/01/2001 1.51% 4.96% 24.93% 33.34% 124.48%
核心累積基金 3 A 01/04/2017 1.64% 6.41% N/A N/A 11.47%
人民幣債券基金 A 05/03/2013 0.35% 0.27% 0.96% 2.97% 4.82%
資本穩定基金 A 29/01/2001 1.91% 0.47% 12.38% 17.72% 100.86%
65歲後基金 3 A 01/04/2017 0.10% 1.28% N/A N/A 3.01%
環球債券基金 A 05/03/2003 2.26% 2.97% 3.20% 6.44% 47.90%
回報保證基金1 G 29/01/2001 1.57% 1.73% 1.78% 5.61% 22.45%
強積金保守基金2 A 29/01/2001 0.54% 0.61% 0.90% 1.85% 16.88%

資料來源: © 2017 Morningstar

投資表現以資產淨值對資產淨值及以港元計算,股息再投資。

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱認購章程,並參閱有關其收費、風險因素及產品特性。

1. 回報保證基金投資於一個為保險單的核准匯集投資基金,並由美國信安保險有限公司("保證人")簽發。成員在符合下列任何一項特定情況下提取或轉移資產時,保證人將為該成員提供在投資期內此基金的實際回報或資本及回報保證(現時為每年1%,以複式計算)當中較高者:(a)退休及提早退休;(b)完全喪失行為能力;(c)罹患末期疾病;(d)死亡;(e)永久性離開香港;(f)小額結餘;(g)離職時已連續投資於基金最少36個整月。(上文(a)至(f)特定情況適用於所有成員,而特定情況(g)僅適用於僱員成員。)

 

若非以上情況下提取或轉移資產,回報保證將不適用,而成員將獲得基金的實際回報。在申索累算權益或申請轉移基金時,務請盡快填妥及遞交適當表格予信託人。有關回報保證之運作乃根據特定條款及細則。其運作之詳情,包括個案例證,請參閱認購章程。

2. 強積金保守基金並不受香港金融管理局監管;投資在強積金保守基金並不同於將資金存放於銀行或接受存款公司。此基金並不提供本金保證,成員贖回單位時,須按該單位當時之贖回價計算,而該價格可能高於或低於該單位之買入價,從強積金保守基金收取之費用必須為相關強積金條例許可。費用之收取有可能影響投資回報。此基金之現金乃存放於各金融機構,因此基金需承擔相關的交易對方風險。

 

強積金保守基金並不保證可取回本金。

3. 基金於2017年4月推出。此基金必須最少有6個月的投資往績紀錄,方會呈列表現資料。