重要提示

  • 本基金投資於由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合。
  • 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 利率風險, 投資於英鎊債券的集中風險, 投資於永續債券的風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順英國高質債券基金


基金淨值 (23/10/2017)

1.0589 英鎊

12個月
1.0295 1.0835

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/09/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 0.98% -0.01% -0.50% -2.32% 18.58% 25.72% 456.70%
指數^ 0.63% -0.22% -1.04% -2.75% 18.52% 24.74% 267.37%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 11.19% 0.35% 12.56% -1.58% 8.21%
指數^ 10.61% 0.55% 13.93% -2.63% 6.09%

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (英鎊) 記錄日之價格 (英鎊) 年息率(%)
31/08/2017 0.0054 1.08 2.00
31/05/2017 0.0049 1.08 1.81
28/02/2017 0.0049 1.06 1.84
30/11/2016 0.0049 1.04 1.88
31/08/2016 0.0058 1.12 2.07
31/05/2016 0.0060 1.01 2.38
29/02/2016 0.0060 0.99 2.43
30/11/2015 0.0068 0.99 2.75
31/08/2015 0.0070 0.99 2.84
29/05/2015 0.0068 1.00 2.71
27/02/2015 0.0075 1.01 2.96
28/11/2014 0.0074 0.99 2.99

^ 參考指數: Merrill Lynch Sterling Broad Index

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過一項由英國及國際定息及貨幣市場證券組成的管理投資組合,為投資者提供英鎊收入。投資項目主要為質素達投資級別的英鎊債券及貨幣市場工具。

資料概要

推出日期 11/12/2006
基金規模 英鎊 63.49百萬 (截至 30/09/2017)
管理費 0.62%
最低投資額 英鎊 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Luke Greenwood, Lyndon Man
彭博代碼 INUIGAI LX
ISIN代碼 LU0267985660
互動語音系統代碼 715

基金通告

如何認購


重要提示


投資表現以英鎊計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。