重要提示

  • 本基金投資於英國公司的證券。
  • 投資者務請留意投資英國的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 單一國家及集中基金的風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順英國動力基金


基金淨值 (23/10/2017)

9.5900 英鎊

12個月
8.1700 9.5900

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/09/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 7.98% 2.83% 6.07% 18.50% 26.22% 80.19% 2,092.67%
指數^ 7.45% 1.46% 3.20% 11.21% 24.06% 56.08% 748.76%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 13.31% 0.34% 0.28% 37.60% 22.05%
指數^ 13.20% 1.13% 0.07% 22.25% 12.58%

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (英鎊) 記錄日之價格 (英鎊) 年息率(%)
31/01/2017 0.1561 8.84 1.77
29/01/2016 0.1179 7.44 1.58
30/01/2015 0.1104 8.34 1.32
31/01/2014 0.0923 7.97 1.16
31/01/2013 0.1184 6.34 1.87
31/01/2012 0.1030 5.27 1.95
31/01/2011 0.0860 5.15 1.67
29/01/2010 0.0801 4.75 1.69
30/01/2009 0.1469 4.06 3.62
31/01/2008 0.0717 5.81 1.23
31/01/2007 0.0637 6.56 0.97
31/01/2006 0.0656 5.85 1.12

^ 參考指數: Mstar GIF OS UK Large-Cap Blend Equity

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於英國公司的股本證券以達致資本增值。這些證券可在認可市場上市或買賣。

資料概要

推出日期 03/08/2001
基金規模 英鎊 160.03百萬 (截至 31/08/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 英鎊 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Martin Walker
彭博代碼 INVUKEA ID
ISIN代碼 IE0030382794
互動語音系統代碼 310

基金通告

如何認購


重要提示


投資表現以英鎊計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。