重要提示

  • 本基金主要投資於一項國際能源股投資組合。
  • 投資者務請留意投資於能源股的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順能源基金


基金淨值 (23/10/2017)

16.5500 美元

12個月
14.9400 20.6400

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/09/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 -13.61% 8.21% -4.14% -7.30% -42.17% -29.78% -28.79%
指數^ -1.58% 8.94% 3.55% 5.68% -17.56% -1.85% 15.89%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 24.16% -31.06% -17.89% 22.47% -5.69%
指數^ 26.56% -22.80% -11.60% 18.12% 1.87%

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 18.46 0.00
29/02/2016 0.0000 14.46 0.00
27/02/2015 0.0000 22.96 0.00

^ 參考指數: MSCI World Energy ND

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於一項國際能源股投資組合以達致長期資本增值,包括主要石油公司、能源服務、天然氣基建公司以及石油與天然氣勘探及生產公司,以及開發替代能源資源的公司。

資料概要

推出日期 31/03/2010
基金規模 美元 133.52百萬 (截至 31/08/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Norman MacDonald
彭博代碼 INVENAD LX
ISIN代碼 LU0482499067
互動語音系統代碼 619

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。