年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
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股份類別 | 0.36% | 0.36% | 0.64% | 1.13% | 1.87% | 2.03% | 38.76% |
指數^ | 0.35% | 0.35% | 0.66% | 1.18% | 1.86% | 2.05% | 39.73% |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股份類別 | 0.95% | 0.41% | 0.17% | 0.08% | 0.09% |
指數^ | 0.99% | 0.39% | 0.13% | 0.09% | 0.11% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
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沒有資料提供 |
^ 參考指數: Fed Funds Rate
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過一項由短期定息證券組成的投資組合以達致最高回報,同時維持高度保本能力。這些證券的最初或剩餘年期不超過12個月。
推出日期 | 09/08/1999 |
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基金規模 | 美元 100.03百萬 (截至 28/02/2018) |
管理費 | 0.25% |
最低投資額 | 美元 1,000,000 |
首次認購費(最高) | .00% |
基金經理 | Paul Mueller |
彭博代碼 | INVPDRC LX |
ISIN代碼 | LU0100597557 |
互動語音系統代碼 | N/A |
基金表現包括股息/收入再投資,而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。
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