| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 0.41% | 0.22% | 0.41% | 0.67% | 1.04% | 1.24% | 37.52% |
| 指數^ | 0.40% | 0.23% | 0.40% | 0.61% | 0.98% | 1.20% | 38.42% |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 0.41% | 0.17% | 0.08% | 0.09% | 0.19% |
| 指數^ | 0.39% | 0.13% | 0.09% | 0.11% | 0.15% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 沒有資料提供 | |||
^ 參考指數: Fed Funds Rate
+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為：每月= 12；每季= 4；每半年=2；每年=1。所有價值不足50美元（或其等值）的股息，均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過一項由短期定息證券組成的投資組合以達致最高回報，同時維持高度保本能力。這些證券的最初或剩餘年期不超過12個月。
| 推出日期 | 09/08/1999 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 107.1百萬 (截至 30/06/2017) |
| 管理費 | 0.25% |
| 最低投資額 | 美元 1,000,000 |
| 首次認購費(最高) | .00％ |
| 基金經理 | Paul Mueller |
| 彭博代碼 | INVPDRC LX |
| ISIN代碼 | LU0100597557 |
| 互動語音系統代碼 | N/A |
基金表現包括股息/收入再投資，而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
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基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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