重要提示

  • 本基金投資於全球的高科技公司。
  • 投資者務請留意貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 行業及集中基金的風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順科技基金


基金淨值 (17/08/2017)

20.3300 美元

12個月
15.5100 20.5800

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 21.01% 8.34% 21.01% 33.54% 31.99% 80.00% 1,789.87%
指數^ 14.71% 4.16% 14.71% 28.30% 44.35% 122.67% 292.91%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -1.90% 6.12% 11.71% 25.69% 5.91%
指數^ 8.87% 4.76% 16.06% 28.72% 13.30%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
30/11/2016 0.0000 16.05 0.00
30/11/2015 0.0000 16.47 0.00

^ 參考指數: MSCI Worldwide Information Technology

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於全球高科技公司以達致長期資本增值。這些科技公司乃從事資訊處理、電訊、資訊服務、互聯網相 關科技與服務、醫療保健科技及一般電子等行業的公司。

資料概要

推出日期 13/01/1993
基金規模 美元 130.86百萬 (截至 30/06/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Erik Voss, Janet Luby
彭博代碼 INVTEDA ID
ISIN代碼 IE0003707928
互動語音系統代碼 603

基金通告

如何認購


重要提示

由2016年7月31日起,基金指數由MSCI World IT Index 轉為 NASDAQ Composite Index。指數過往表現亦以現時採用的指數計算。基金經理已由2010年10月1日起調低景順科技基金的管理費。是次調整包括把A股和B股類別的管理費由2%減至1.5%,以及把C股類別的管理費由1.5%減至1%,總開支比率將因而下降。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。