重要提示

  • 本基金投資於一項環球股票投資組合。
  • 投資者務請留意投資於小型公司的風險, 歐元區危機風險, 投資於小型企業股票及股票相關證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手／信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素／成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定，並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。

  • 景順環球小型企業基金


選擇

基金淨值 (18/08/2017)

72.6400 美元

12個月
低 高
57.1000 74.2300

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期： 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 18.33% 7.52% 15.43% 26.43% 30.44% 114.67% 114.92%
指數^ 12.21% 4.52% 9.69% 17.18% 26.00% 88.27% 106.68%

年度表現

最後更新日期： 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 8.30% 7.30% -3.32% 43.15% 17.74%
指數^ 12.71% -0.31% 1.90% 32.38% 17.55%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 65.29 0.00
31/08/2016 0.0000 59.61 0.00
29/02/2016 0.0000 52.24 0.00
27/02/2015 0.0000 56.14 0.00
30/08/2013 0.0079 47.56 0.03
31/08/2012 0.0266 35.31 0.15
下載

^ 參考指數: MSCI World Small Cap ND

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

投資目標

旨在透過一項環球股票投資組合以達致長期資本增值。投資項目主要是於全球股市掛牌小型企業的股票及股票相關證券。

資料概要

推出日期 30/09/2011
基金規模 美元 207.27百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 1.60%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00％
基金經理 Nick Mustoe
彭博代碼 IGSCADU LX
ISIN代碼 LU0607512695
互動語音系統代碼 520

基金通告

如何認購

致電我們(852) 3191 8000

重要提示

¹The Invesco Perpetual Global Smaller Companies Group 包括首席投資總監 Nick Mustoe，投資策略師 Martin Weiss，產品經理Arwell Green 及專責區域基金經理Jonathan Brown，Paul Chesson，Juliet Ellis，Erik Esselink，Ian Hargreaves 及 Dean Newman 。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外，所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。