| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | -4.97% | -4.97% | -1.03% | 12.98% | 32.13% | 72.47% | 118.13% |
| 指數^ | -0.55% | -0.55% | 4.65% | 15.90% | 31.23% | 67.52% | 124.67% |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 26.37% | 8.30% | 7.30% | -3.32% | 43.15% |
| 指數^ | 22.66% | 12.71% | -0.31% | 1.90% | 32.38% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | 0.0000 | 78.06 | 0.00 |
| 31/08/2017 | 0.0000 | 73.21 | 0.00 |
| 28/02/2017 | 0.0000 | 65.29 | 0.00 |
| 31/08/2016 | 0.0000 | 59.61 | 0.00 |
| 29/02/2016 | 0.0000 | 52.24 | 0.00 |
| 27/02/2015 | 0.0000 | 56.14 | 0.00 |
| 30/08/2013 | 0.0079 | 47.56 | 0.03 |
| 31/08/2012 | 0.0266 | 35.31 | 0.15 |
^ 參考指數: MSCI World Small Cap ND
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過一項環球股票投資組合以達致長期資本增值。投資項目主要是於全球股市掛牌小型企業的股票及股票相關證券。
| 推出日期 | 30/09/2011 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 219.57百萬 (截至 28/02/2018) |
| 管理費 | 1.60% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Nick Mustoe |
| 彭博代碼 | IGSCADU LX |
| ISIN代碼 | LU0607512695 |
| 互動語音系統代碼 | 520 |
¹The Invesco Perpetual Global Smaller Companies Group 包括首席投資總監 Nick Mustoe，投資策略師 Martin Weiss，產品經理Arwell Green 及專責區域基金經理Jonathan Brown，Paul Chesson，Juliet Ellis，Erik Esselink，Ian Hargreaves 及 Dean Newman 。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程，並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱，並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。
除另有說明外，所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。
基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算，其股息作滾存投資。
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