重要提示

  • 本基金主要投資於歐洲股票。
  • 投資者務請留意投資歐洲的風險, 歐元區危機風險, 投資於歐洲股票的集中風險, 股票風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息,並從資本中扣除費用及開支,令可供分派股息的可分派收入增加(即實際上從資本中撥付股息)。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。(註一)
  • 再者,每月派息-1股份類別(每月派息1)的投資者需注意: (a) 每月派息1可能在基金獲得負回報率或虧損期間依舊派息,從而進一步減少相關股份類別的資產淨值; (b) 投資者需承擔在釐定穩定分派率後匯率波動的風險; (c) 分派率將由本基金酌情釐定,無法保證將會作出派息付款及股息率; (d) 於每月派息1的投資不可替代為儲蓄賬戶或定息付款的投資; 及(e) 就貨幣對沖每月派息1而言,投資者可能放棄因貨幣對沖產生的利息差的資本增值以支持分派。相對利率會出現變動的不明朗因素,可能會影響對沖單位類別的回報。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順泛歐洲股票收益基金


基金淨值 (22/06/2017)

14.0300 歐元

12個月
11.2800 14.5000

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 9.33% 7.20% 15.88% 13.09% 23.93% 113.75% 64.20%
指數^ 9.40% 6.70% 15.79% 15.83% 21.69% 83.07% 46.71%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -1.38% 14.67% 7.53% 32.02% 21.45%
指數^ 2.58% 8.22% 6.84% 19.82% 17.29%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 13.34 0.00
31/08/2016 0.2197 12.48 3.52
29/02/2016 0.0000 12.06 0.00
31/08/2015 0.2190 13.56 3.23
27/02/2015 0.0000 13.63 0.00
29/08/2014 0.1575 11.93 2.64
28/02/2014 0.0000 11.73 0.00
30/08/2013 0.0996 10.03 1.99
28/02/2013 0.0116 8.97 0.26
31/08/2012 0.1180 8.03 2.94
29/02/2012 0.0219 7.82 0.56
31/08/2011 0.1089 7.06 3.08

^ 參考指數: MSCI Europe ND

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過主要投資於歐洲股票以賺取收入及長期資本增長。本基金將爭取提供較一般水平為高的股息收益總額。

資料概要

推出日期 31/10/2006
基金規模 歐元 228.2百萬 (截至 31/05/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Stephanie Butcher
彭博代碼 INPEEAD LX
ISIN代碼 LU0267986049
互動語音系統代碼 375

基金通告

如何認購


重要提示

自2010年9月1日起,基金的營運開支將以10個基點(0.10%)為上限,任何超出上限的營運開支將由管理公司支付,支付期不少於六個月,而董事可全權酌情釐定的其他期限。營運開支包括一般營運成本,但不包括:管理費、行政費、存倉費及信託費、盧森堡稅項(如適用)及基金構成開支。有關安排可降低總開支比率,從而對基金表現帶來正面影響。投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。