重要提示

  • 本基金主要投資於歐洲高收益債務證券及(較低程度上)股票。
  • 投資者務請留意歐元區危機風險, 或有可轉換債券風險, 投資可轉換證券/可轉換債券/可轉換債務的風險, 投資於歐洲高收益債務證券及股票的集中風險, 投資於永續債券的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 信貸評級風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
  • 再者,貨幣對沖每月派息-1股份類別(每月派息-1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順泛歐洲收益策略基金


基金淨值 (17/08/2017)

14.6200 歐元

12個月
13.6800 14.6900

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 4.57% 1.86% 4.57% 10.28% 13.49% 56.62% 116.12%
指數^ 1.34% 0.27% 1.34% 3.54% 4.83% 16.07% 20.90%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 5.32% 2.34% 7.27% 12.72% 27.00%
指數^ 1.34% 0.61% 5.08% 1.95% 6.61%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」註一及/或註二。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
31/05/2017 0.1079 14.69 2.94
28/02/2017 0.0745 14.35 2.08
30/11/2016 0.0725 13.80 2.10
31/08/2016 0.0813 14.13 2.30
31/05/2016 0.1440 13.82 4.17
29/02/2016 0.0861 13.14 2.62
30/11/2015 0.0711 14.09 2.02
31/08/2015 0.0778 13.97 2.23
29/05/2015 0.1237 14.60 3.39
27/02/2015 0.0680 14.52 1.87
28/11/2014 0.0652 13.88 1.88
29/08/2014 0.0501 13.84 1.45

^ 參考指數: Mstar GIF OS EUR Cautious Allocation

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過一項多元化投資組合以為投資者提供長期總回報增值,該組合主要投資於歐洲高收益債務證券及(較低程度上)股票。

資料概要

推出日期 31/03/2006
基金規模 歐元 9.04十億 (截至 30/06/2017)
管理費 1.25%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Paul Causer, Paul Read, Stephanie Butcher
彭博代碼 INVCERA LX
ISIN代碼 LU0243957312
互動語音系統代碼 924

基金通告

如何認購


重要提示


自2010年9月1日起,基金的營運開支將以5個基點(0.05%)為上限,任何超出上限的營運開支將由管理公司支付,支付期不少於六個月,而董事可全權酌情釐定的其他期限。營運開支包括一般營運成本,但不包括:管理費、行政費、存倉費及信託費、盧森堡稅項(如適用)及基金構成開支。有關安排可降低總開支比率,從而對基金表現帶來正面影響。投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。