重要提示

  • 本基金投資於歐洲大陸公司的證券。
  • 投資者務請留意投資歐洲的風險, 歐元區危機風險, 投資於涉足歐洲大陸證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順歐洲動力基金


基金淨值 (19/09/2017)

9.4700 歐元

12個月
7.7900 9.7100

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 9.24% 1.39% 8.62% 22.83% 25.71% 105.94% 969.93%
指數^ 9.20% -0.29% 8.45% 16.04% 27.53% 75.30% 127.53%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 1.10% 13.38% 3.69% 41.08% 17.03%
指數^ 0.22% 13.67% 5.26% 23.05% 21.47%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
31/01/2017 0.0922 8.87 1.04
29/01/2016 0.0959 7.89 1.22
30/01/2015 0.0175 8.38 0.21
31/01/2014 0.0062 7.47 0.08
31/01/2013 0.0327 5.60 0.58
31/01/2012 0.0612 4.91 1.25
31/01/2011 0.0431 5.66 0.76
29/01/2010 0.0428 5.03 0.85
29/01/2009 0.0567 4.07 1.39
31/01/2008 0.0145 6.06 0.24
31/01/2007 0.0043 6.80 0.06
31/01/2006 0.0077 5.75 0.13

^ 參考指數: Mstar GIF OS Europe ex-UK Large Cap Equity

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於歐洲大陸公司的證券以達致資本增值。本基金將投資於在基金章程所列示認可市場上市或買賣的證券。

資料概要

推出日期 03/08/2001
基金規模 歐元 116.93百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Stephanie Butcher
彭博代碼 INVEUCA ID
ISIN代碼 IE0030382133
互動語音系統代碼 309

基金通告

如何認購


重要提示


投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。