重要提示

  • 本基金投資於由企業發行人所發行以歐元計價之債務證券或工具。
  • 投資者務請留意歐元區危機風險, 投資以歐元計價之債務證券或工具的風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關非投資級別債券及/或未評級債券及/或高息債券的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順歐洲企業債券基金


基金淨值 (22/06/2017)

12.9079 歐元

12個月
12.5468 13.0725

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 1.92% 1.10% 2.63% 2.87% 6.13% 29.96% 78.76%
指數^ 1.28% 0.65% 1.95% 2.22% 7.04% 20.98% 43.92%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 2.55% -1.72% 8.02% 3.21% 20.34%
指數^ 3.47% -0.62% 6.69% 2.29% 11.79%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
31/05/2017 0.0176 12.85 1.64
28/04/2017 0.0153 12.80 1.43
31/03/2017 0.0179 12.71 1.69
28/02/2017 0.0172 12.76 1.62
31/01/2017 0.0184 12.62 1.75
30/12/2016 0.0175 12.69 1.65
30/11/2016 0.0165 12.62 1.57
31/10/2016 0.0166 12.86 1.55
30/09/2016 0.0157 12.97 1.45
31/08/2016 0.0178 13.07 1.63
29/07/2016 0.0160 12.98 1.48
30/06/2016 0.0159 12.74 1.50

^ 參考指數: Mstar GIF OS EUR Corporate Bond

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在達致以歐元計算的中長線優越整體投資回報,以及較股票穩定的資本保障。本基金將主要投資於投資級別定息及浮息債券以及其他投資顧問認為信用質素可比的債務證券。

資料概要

推出日期 02/05/2006
基金規模 歐元 3.29十億 (截至 31/05/2017)
管理費 1.00%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Paul Causer, Paul Read
彭博代碼 INVECAA LX
ISIN代碼 LU0248037169
互動語音系統代碼 742

基金通告

如何認購


重要提示


投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。