重要提示

  • 本基金投資於一項由最初或剩餘年期不超過12個月的短期定息歐元證券組成的投資組合。
  • 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 歐元區危機風險, 利率風險, 投資於最初或剩餘年期不超過12個月的短期定息歐元證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 信貸評級風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順歐元儲備基金


基金淨值 (22/08/2017)

320.4800 歐元

12個月
320.4800 321.8000

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 -0.25% -0.11% -0.21% -0.40% -0.61% -0.52% 0.25%
指數^ -0.21% -0.09% -0.18% -0.36% -0.64% -0.42% 1.04%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -0.31% -0.06% 0.06% 0.02% 0.12%
指數^ -0.32% -0.11% 0.09% 0.09% 0.23%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 321.16 0.00
29/02/2016 0.0000 322.26 0.00
27/02/2015 0.1662 322.73 0.05
28/02/2014 0.0642 322.63 0.02

^ 參考指數: EONIA

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

本基金的目標,是透過一項歐元短期定息證券的投資組合以達致最高回報,同時維持一定保本能力,這些證券的最初或剩餘年期不超過12個月。

資料概要

推出日期 31/03/2010
基金規模 歐元 216.7百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 0.35%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) .00%
基金經理 Paul Mueller
彭博代碼 INVEUAD LX
ISIN代碼 LU0482498929
互動語音系統代碼 804

基金通告

如何認購


重要提示

基金表現包括股息/收入再投資,而指數顯示的利率趨勢並未計入股息/收入再投資。投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。