重要提示

  • 本基金投資於東協國家。為方便進行投資,基金經理已將東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國,現時為新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲律賓、越南、柬埔寨、老撾和緬甸。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 投資東協國家的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 單一國家及集中基金的風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順東協基金


基金淨值 (20/10/2017)

111.3600 美元

12個月
90.8700 112.3100

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/08/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 16.68% 4.71% 12.11% 1.64% -6.67% 8.10% N/A
指數^ 18.87% 3.89% 12.00% 10.51% -4.09% 12.02% N/A

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -1.32% -14.37% 10.50% -8.32% 20.55%
指數^ 5.98% -18.52% 6.22% -4.73% 22.54%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
30/11/2016 0.7118 95.40 0.75

^ 參考指數: MSCI South East Asia ND

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於東協國家,以達致長期資本增值。東協國家界定為東南亞國家聯盟的成員國。基金投資時較注重地域資產分配,但對於可能投資於某個國家的資金比例則並無限制。

資料概要

推出日期 02/09/1992
基金規模 美元 138.24百萬 (截至 31/08/2017)
管理費 1.00%
最低投資額 美元 1,000,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Jalil Rasheed
彭博代碼 INVANDB ID
ISIN代碼 IE0003702424
互動語音系統代碼 N/A

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。