重要提示

  • 本基金投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司。
  • 投資者務請留意投資於小型公司的風險, 投資於中小型日本公司的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順日本小型企業基金


基金淨值 (17/08/2017)

18.5400 美元

12個月
13.6800 18.5400

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 21.45% 8.56% 21.45% 3.08% 27.61% 92.04% 73.80%
指數^ 15.18% 7.47% 15.18% 22.92% 34.48% 84.59% 80.76%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 16.53% 1.07% -14.07% 64.04% -6.30%
指數^ 8.07% 15.70% -0.83% 25.80% 5.33%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 15.44 0.00
29/02/2016 0.0000 11.77 0.00
27/02/2015 0.0000 12.26 0.00

^ 參考指數: Russell/Nomura Small Cap

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於日本中小型公司,並在較低程度上投資於日本大型公司,以達致長期 資本增值。中小型公司的市值屬日本總市值中最低50%的公司。

資料概要

推出日期 07/07/2011
基金規模 美元 102.19百萬 (截至 30/06/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Osamu Tokuno
彭博代碼 INVAADU LX
ISIN代碼 LU0607522496
互動語音系統代碼 210

基金通告

如何認購


重要提示

景順日本企業基金由2012年4月20日(辦公室時間結束後)起合併入景順日本小型企業基金。投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。