重要提示

  • 本基金主要投資於日本公司的股本證券,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛鈎票據。
  • 投資者務請留意投資日本的風險, 投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市公司的證券的集中風險, 股票風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順日本價值股票基金


基金淨值 (22/06/2017)

12.5900 美元

12個月
10.1800 12.6700

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 11.14% 6.51% 10.04% 16.19% 28.48% 65.93% 50.35%
指數^ 9.99% 4.30% 11.18% 16.45% 27.68% 71.33% 61.14%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 3.08% 11.45% -3.90% 24.20% 3.85%
指數^ 3.46% 11.69% -3.33% 27.03% 7.54%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 11.52 0.00
29/02/2016 0.0000 9.58 0.00
27/02/2015 0.0000 10.11 0.00
28/02/2013 0.0403 8.43 0.48

^ 參考指數: TOPIX

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值。

資料概要

推出日期 30/09/2011
基金規模 美元 72.51百萬 (截至 31/05/2017)
管理費 1.40%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Daiji Ozawa
彭博代碼 IJPVADU LX
ISIN代碼 LU0607515102
互動語音系統代碼 214

基金通告

如何認購


重要提示

投資表現以日圓計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。