重要提示

  • 本基金投資於拉丁美洲公司。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 投資於拉丁美洲國家公司的上市股票或股票相關證券的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順拉丁美洲股票基金


基金淨值 (22/08/2017)

7.5500 美元

12個月
6.2100 7.6100

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 13.76% 5.23% 6.90% 11.04% -25.53% -22.26% -25.60%
指數^ 19.24% 6.41% 10.81% 18.02% -12.75% -11.78% -15.78%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 19.13% -30.33% -16.08% -12.81% 13.73%
指數^ 31.04% -31.04% -12.30% -13.36% 8.66%

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
沒有資料提供

^ 參考指數: MSCI EM Latin America

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於拉丁美洲公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。「拉丁美洲國家」指南美洲及中美洲國家(包括墨西哥)及加勒比海諸國。

資料概要

推出日期 11/08/2010
基金規模 美元 5.87百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Dean Newman
彭博代碼 IVCLAAA LX
ISIN代碼 LU0505656297
互動語音系統代碼 413

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。