重要提示

  • 本基金投資於拉丁美洲公司。
  • 投資者務請留意投資拉丁美洲的風險, 投資以拉丁美洲貨幣計價證券的風險, 投資於拉丁美洲公司的集中風險, 股票風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順拉丁美洲股票基金


基金淨值 (22/06/2017)

6.7300 美元

12個月
6.0500 7.5300

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 6.57% -2.24% 9.42% 15.40% -27.77% -22.90% -30.30%
指數^ 9.40% -1.84% 10.35% 27.34% -15.76% -14.80% -22.73%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 19.13% -30.33% -16.08% -12.81% 13.73%
指數^ 31.04% -31.04% -12.30% -13.36% 8.66%

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
沒有資料提供

^ 參考指數: MSCI EM Latin America

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於拉丁美洲公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。「拉丁美洲國家」指南美洲及中美洲國家(包括墨西哥)及加勒比海諸國。

資料概要

推出日期 11/08/2010
基金規模 美元 5.49百萬 (截至 31/05/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Dean Newman
彭博代碼 IVCLAAA LX
ISIN代碼 LU0505656297
互動語音系統代碼 413

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。