重要提示

  • 本基金投資於股票、股票相關證券及/或債務證券;發行該等證券的公司及其他實體絕大部份的收入均來自世界各地的房地產相關業務,包括世界各地的房地產投資信託基金(「REIT」)、類似REIT的公司及其他經營房地產業務的公司。
  • 投資者務請留意投資於以行業劃分/集中基金的風險, 國際性投資的風險, 信用風險, 利率風險, 投資REITs的風險, 股票風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息,並從資本中扣除費用及開支,令可供分派股息的可分派收入增加(即實際上從資本中撥付股息)。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。(註一)
  • 再者,每月派息-1股份類別(每月派息1)的投資者需注意: (a) 每月派息1可能在基金獲得負回報率或虧損期間依舊派息,從而進一步減少相關股份類別的資產淨值; (b) 投資者需承擔在釐定穩定分派率後匯率波動的風險; (c) 分派率將由本基金酌情釐定,無法保證將會作出派息付款及股息率; (d) 於每月派息1的投資不可替代為儲蓄賬戶或定息付款的投資; 及(e) 就貨幣對沖每月派息1而言,投資者可能放棄因貨幣對沖產生的利息差的資本增值以支持分派。相對利率會出現變動的不明朗因素,可能會影響對沖單位類別的回報。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順天下地產收益基金


基金淨值 (27/06/2017)

10.1200 美元

12個月
9.6500 10.7100

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 4.10% 1.06% 4.86% 3.24% N/A N/A 7.95%
指數^ 4.06% 0.38% 7.09% 3.06% N/A N/A 10.75%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 2.78% 0.90% N/A N/A N/A
指數^ 4.06% N/A N/A N/A N/A

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
31/05/2017 0.0420 10.06 5.01
28/04/2017 0.0420 10.09 5.00
31/03/2017 0.0420 9.96 5.06
28/02/2017 0.0420 10.08 5.00
31/01/2017 0.0420 9.88 5.10
30/12/2016 0.0420 9.87 5.11
30/11/2016 0.0420 9.84 5.12
31/10/2016 0.0420 9.98 5.05
30/09/2016 0.0420 10.42 4.84
31/08/2016 0.0420 10.53 4.79
29/07/2016 0.0420 10.68 4.72
30/06/2016 0.0420 10.44 4.83

^ 參考指數: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於一項多元化證券組合,以賺取收入和(較低程度上)達致長期資本增值,發行該等證券的公司及其他實體乃在世界各地從事房地產行業。

資料概要

推出日期 11/11/2015
基金規模 美元 29.25百萬 (截至 31/05/2017)
管理費 1.25%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Joe Rodriguez, Paul Curbo
彭博代碼 INRMD1U LX
ISIN代碼 LU1297943133
互動語音系統代碼 629
得獎紀錄 N/A

基金通告

如何認購


重要提示

本基金雖直接投資於REIT,但基金層面上的股息政策或股息分派未必可代表有關相關REIT的股息政策或股息分派。這可能對本基金及/或投資者利益造成負面影響。香港投資者務請注意,有關相關REIT或本文件所提及之部份REIT不一定已獲香港證監會認可,因而不能售予香港投資者。本基金並不直接投資於房地產。本基金乃根據證監會單位信託及互惠基金守則(而非證監會的房地產投資信託基金守則)而獲認可。證監會認可並不暗示正式核准或推薦。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。