重要提示

  • 本基金投資於一項發行該等證券的公司及其他實體乃在世界各地從事房地產行業的多元化證券組合。
  • 投資者務請留意信用風險, 流通性風險, 主權債務風險, 利率風險, 投資於絕大部份的收入來自世界各地的房地產相關業務的公司及其他實體所發行的股票、股票相關及/或債務證券的集中風險, 投資REIT的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 信貸評級風險, 波動風險, 抵押及/或證券化產品的相關風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順天下地產收益基金


基金淨值 (21/08/2017)

10.0200 美元

12個月
9.6500 10.6300

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 6.01% 1.97% 5.46% 0.00% N/A N/A 9.94%
指數^ 6.74% 3.46% 6.17% -2.84% N/A N/A 13.60%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 2.78% 0.90% N/A N/A N/A
指數^ 4.06% N/A N/A N/A N/A

基金派息+

  • 顯示
  • TWELVE

旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
31/07/2017 0.0420 10.16 4.96
30/06/2017 0.0420 10.05 5.01
31/05/2017 0.0420 10.06 5.01
28/04/2017 0.0420 10.09 5.00
31/03/2017 0.0420 9.96 5.06
28/02/2017 0.0420 10.08 5.00
31/01/2017 0.0420 9.88 5.10
30/12/2016 0.0420 9.87 5.11
30/11/2016 0.0420 9.84 5.12
31/10/2016 0.0420 9.98 5.05
30/09/2016 0.0420 10.42 4.84
31/08/2016 0.0420 10.53 4.79

^ 參考指數: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於一項多元化證券組合,以賺取收入和(較低程度上)達致長期資本增值,發行該等證券的公司及其他實體乃在世界各地從事房地產行業。

資料概要

推出日期 11/11/2015
基金規模 美元 29.02百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 1.25%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Joe Rodriguez, Paul Curbo
彭博代碼 INRMD1U LX
ISIN代碼 LU1297943133
互動語音系統代碼 629
得獎紀錄 N/A

基金通告

如何認購


重要提示

本基金雖直接投資於REIT,但基金層面上的股息政策或股息分派未必可代表有關相關REIT的股息政策或股息分派。這可能對本基金及/或投資者利益造成負面影響。香港投資者務請注意,有關相關REIT或本文件所提及之部份REIT不一定已獲香港證監會認可,因而不能售予香港投資者。本基金並不直接投資於房地產。本基金乃根據證監會單位信託及互惠基金守則(而非證監會的房地產投資信託基金守則)而獲認可。證監會認可並不暗示正式核准或推薦。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。