| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 6.14% | 5.46% | 5.19% | 12.96% | 17.04% | N/A | 18.44% |
| 指數^ | 7.80% | 4.95% | 9.27% | 10.84% | 13.07% | N/A | 17.85% |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 7.64% | 1.30% | 2.35% | N/A | N/A |
| 指數^ | 4.01% | 2.71% | N/A | N/A | N/A |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | 0.0514 | 9.58 | 6.44 |
| 28/04/2017 | 0.0470 | 9.55 | 5.91 |
| 31/03/2017 | 0.0539 | 9.54 | 6.78 |
| 28/02/2017 | 0.0470 | 9.23 | 6.11 |
| 31/01/2017 | 0.0529 | 9.31 | 6.82 |
| 30/12/2016 | 0.0522 | 9.27 | 6.76 |
| 30/11/2016 | 0.0526 | 9.41 | 6.71 |
| 31/10/2016 | 0.0536 | 9.45 | 6.81 |
| 30/09/2016 | 0.0538 | 9.48 | 6.81 |
| 31/08/2016 | 0.0585 | 9.39 | 7.48 |
| 29/07/2016 | 0.0541 | 9.28 | 7.00 |
| 30/06/2016 | 0.0582 | 9.04 | 7.73 |
^ 參考指數: Indian 3m T-bills
* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現，並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過靈活配置的印度債務證券和印度貨幣市場工具（可由印度企業於印度境內或境外發行），以賺取收入與長期資本增值。
| 推出日期 | 23/04/2014 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 202.68百萬 (截至 31/05/2017) |
| 管理費 | 1.25% |
| 最低投資額 | 美元 1,500 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | 梁仕光, 胡嘉林 |
| 彭博代碼 | IIBAAMU LX |
| ISIN代碼 | LU0996661962 |
| 互動語音系統代碼 | 779 |
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