重要提示

  • 本基金投資於一項由任何歐洲股票市場的小型公司組成的投資組合。
  • 投資者務請留意投資於小型公司的風險, 歐元區危機風險, 投資於歐洲股票市場小型公司的集中風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順全歐洲企業基金


基金淨值 (21/08/2017)

23.6100 歐元

12個月
20.1900 24.6600

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/07/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 9.25% -1.16% 6.05% 16.74% 25.46% 93.59% 523.20%
指數^ 11.74% -0.02% 10.45% 19.68% 38.58% 113.89% 89.83%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -6.87% 26.16% 0.87% 36.04% 23.88%
指數^ 0.42% 19.17% 2.89% 29.09% 20.34%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (歐元) 記錄日之價格 (歐元) 年息率(%)
沒有資料提供

^ 參考指數: Euromoney Smaller European Companies-PR

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資任何歐洲股票市場的小型公司以達致長期資本增值。投資項目可包括復甦股份、收購事項及投資東歐新興市場。

資料概要

推出日期 02/01/1991
基金規模 歐元 136.96百萬 (截至 31/07/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 歐元 1,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Adrian Bignell, Jonathan Brown
彭博代碼 INVPEEI LX
ISIN代碼 LU0028119013
互動語音系統代碼 305

基金通告

如何認購


重要提示

投資表現以歐元計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。基金表現包括股息/收入再投資,但有關指數則為價格回報指數而並沒有計算股息/收入再投資。
投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。