重要提示

  • 本基金投資於在中國大陸境外發行及╱或買賣、以人民幣或其他貨幣計價的固定收益及債務證券(「債務證券」),以及現金及現金等價物(包括人民幣及非人民幣存款)。
  • 投資者務請留意投資以人民幣計價的工具之集中風險, 投資風險, 對沖單位類別風險。
  • 本基金須承擔人民幣貨幣風險,因為人民幣不可自由兌換,並受到外匯管制及資金調回限制之規限。人民幣可能會貶值。本基金及投資者須承擔貨幣兌換風險,並可能因為匯率變動及貨幣買賣差價而蒙受損失。
  • 債務證券須承擔:(a)利率風險;(b)信用風險(包括違約風險、信貸評級風險、信貸評級下調風險及流通性風險);(c)有關低於投資級別及未評級證券的風險;(d)估值風險;(e)非上市債務證券風險;及(f)人民幣債務證券有限投資項目的風險。
  • 本基金可為對沖目的而運用衍生工具。所用衍生工具可能不奏效,本基金或會蒙受重大損失。
  • 就每月派息-1單位類別(每月派息1)而言: (a) 基金經理可酌情決定從資本中撥付分派或從總收入中撥付分派,並從資本撥付費用及開支,令可供支付分派的可分派收入增加(即實際上從資本中支付分派)。從資本撥付分派即等同從投資者的原本投資退還或提取部份或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少;(b)於每月派息1的投資不可代替為儲蓄賬戶或支付定息的投資,投資者可能無法取回原本的投資額;(c) 每月固定分派金額須承擔匯率波動的風險;及(d) 就進行貨幣對沖的每月派息1而言,投資者可能為了獲得收入分派而放棄因貨幣對沖產生的利息差的資本增值。相對利率的不確定性及變化可能會影響對沖單位類別的回報。(註一)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順人民幣高收益債券基金


基金淨值 (14/12/2017)

9.0900 紐元

12個月
9.0900 9.5500

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/10/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 4.12% 1.60% 2.66% 2.41% N/A N/A 10.22%
指數^ 4.51% 1.04% 3.11% 3.60% N/A N/A 10.79%

年度表現*

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 4.88% 0.93% N/A N/A N/A
指數^ 5.02% 0.94% N/A N/A N/A

基金派息+

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股息可從股本中分派。請注意「重要提示」註一

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (紐元) 記錄日之價格 (紐元) 年息率(%)
30/11/2017 0.0655 9.15 8.59
31/10/2017 0.0655 9.23 8.52
29/09/2017 0.0655 9.26 8.49
31/08/2017 0.0655 9.28 8.47
31/07/2017 0.0655 9.28 8.47
30/06/2017 0.0655 9.29 8.46
31/05/2017 0.0655 9.36 8.40
28/04/2017 0.0655 9.38 8.38
31/03/2017 0.0655 9.37 8.39
28/02/2017 0.0655 9.41 8.35
27/01/2017 0.0655 9.41 8.35
30/12/2016 0.0655 9.51 8.27

^ 參考指數: 40% Markit iBoxx ALBI China Offshore High Yield & Unrated & 60% Markit iBoxx ALBI China Offshore Investment Grade

* 上述股份類別成立年度之年度表現僅代表有關股份類別的成立日至該年度最後一日之表現,並不代表整年回報。基金指數於有關股份類別成立年度之表現恕未能提供。請按基金詳情查閱有關股份類別的成立日期。

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於固定收益、債務證券,以及現金及現金等價物,以賺取長期資本增值及維持人民幣高收益。

資料概要

推出日期 10/07/2015
管理費 1.25%
最低投資額 紐元 2,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 劉杰翔, 胡嘉林
彭博代碼 INVRANM HK
ISIN代碼 HK0000250362
互動語音系統代碼 788

基金通告

如何認購


重要提示

由2016 年5 月1 日起,基金指數由40% HSBC Offshore RMB HY Bond + 60% HSBC Offshore RMB Investment Grade Bond ( 先前指數) 改為40% Markit iBoxx ALBI China Offshore High Yield & Unrated & 60% Markit iBoxx ALBI China Offshore Investment Grade。2016 年4 月29 日前的指數表現為先前指數的表現。

投資表現以人民幣計算。以美元或港元作出投資的投資者,需承受兌換匯率的波動風險。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。