重要提示

  • 本基金投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券的集中風險, 投資REIT的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 信貸評級風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關投資於高收益債券/非投資級別債券及未評級債券的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情從資本及/或實際上從資本撥付股息即屬自投資者的原有投資或自該筆原有投資應佔任何資本增值作部份退回或提款。任何有關分派或會令該類股份的每股資產淨值於每月派息日期後即時下降。(註一)
  • 再者,貨幣對沖每月派息-1股份類別(每月派息-1對沖)的投資者需注意相對利率的不明朗因素。由於每月派息-1對沖股份類別計價貨幣與本基金基本貨幣間的利率差距波動,故與其他股份類別相比,每月派息-1對沖股份類別的資產淨值或會波動,亦有可能顯著不同,與其他非對沖股份類別相比的資本蠶食可能會更嚴重。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順亞洲平衡基金


基金淨值 (15/12/2017)

14.7500 美元

12個月
13.6000 15.0800

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/10/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 12.63% 4.21% 7.51% 11.13% 3.71% 15.73% 157.93%
指數^ 18.10% 2.98% 8.72% 14.71% 19.31% 32.54% 234.26%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 2.29% -7.80% 4.15% 1.54% 16.93%
指數^ 6.22% -3.55% 6.00% 0.15% 17.77%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」註一及/或註二。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
30/11/2017 0.0582 14.85 1.57
31/08/2017 0.1899 14.83 5.12
31/05/2017 0.1098 14.36 3.06
28/02/2017 0.0804 14.13 2.28
30/11/2016 0.1134 13.80 3.29
31/08/2016 0.2221 14.60 6.08
31/05/2016 0.1187 14.02 3.39
29/02/2016 0.0576 13.40 1.72
30/11/2015 0.0971 14.06 2.76
31/08/2015 0.2434 14.13 6.89
29/05/2015 0.1243 15.99 3.11
27/02/2015 0.0650 15.97 1.63

^ 參考指數: 50% Markit iBoxx ADBI & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入。本基金的目標是通過亞太區(不包括日本)配置股票(包括上市房地產信託基金)及債務證券組合,以取得長期資本增值。

資料概要

推出日期 31/10/2008
基金規模 美元 582.15百萬 (截至 31/10/2017)
管理費 1.25%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 胡嘉林, 黃思遠
彭博代碼 INASBAI LX
ISIN代碼 LU0367026134
互動語音系統代碼 920

基金通告

如何認購


重要提示

由2016年4月30日起,基金參考指數 由50% HSBC ADB Index & 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (先前指數)  改為50% Markit iBoxx ADBI and 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index (現有指數)。指數過往表現自2013年1月1日起 (最早的有效數據) 以現有指數計算。2013年1月1日前的指數表現為先前指數的表現。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。