重要提示

  • 本基金投資於預計可受惠於亞洲經濟體系(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券。
  • 投資者務請留意新興市場風險, 流通性風險, 投資於預計其業務可受惠於亞洲經濟體系(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的集中風險, 投資REIT的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 一般投資風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順亞洲富強基金


基金淨值 (17/08/2017)

16.0200 美元

12個月
11.8300 16.0200

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 30/06/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 23.99% 8.15% 23.99% 21.33% 7.19% 40.79% 53.96%
指數^ 22.81% 8.31% 22.81% 26.73% 15.82% 46.73% 47.42%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -2.38% -9.40% 4.04% 6.43% 21.59%
指數^ 5.44% -9.17% 4.80% 3.07% 22.36%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
28/02/2017 0.0000 13.29 0.00
31/08/2016 0.0160 13.22 0.24
29/02/2016 0.0000 11.13 0.00
31/08/2015 0.0302 12.52 0.48
27/02/2015 0.0000 14.12 0.00
29/08/2014 0.0256 14.76 0.35
30/08/2013 0.0280 12.30 0.46
31/08/2012 0.0418 10.89 0.77
31/08/2011 0.0382 11.89 0.64
31/08/2010 0.0283 11.06 0.51
31/08/2009 0.0447 8.85 1.01
29/08/2008 0.0381 8.73 0.87

^ 參考指數: MSCI AC Asia ex Japan ND

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

目標是透過投資於亞洲公司的股本證券取得長期資本增值。這些公司預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費或與消費增長有關連的增長。

資料概要

推出日期 25/03/2008
基金規模 美元 391.69百萬 (截至 30/06/2017)
管理費 1.50%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 Shekhar Sambhshivan, 阮偉國
彭博代碼 INVASAD LX
ISIN代碼 LU0334857199
互動語音系統代碼 116

基金通告

如何認購


重要提示

由2011年9月30日起,基金指數由MSCI AC Asia Pacific ex Japan ND 改為MSCI AC Asia ex Japan ND。指數過往表現亦以現時指數表現計算。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。