| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立至今~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 32.80% | 13.12% | 23.22% | 30.36% | 24.25% | 70.24% | N/A |
| 指數^ | 29.38% | 11.68% | 21.83% | 27.34% | 17.57% | 50.64% | N/A |
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股份類別 | 7.17% | -6.64% | 4.73% | 11.02% | 22.24% |
| 指數^ | 5.44% | -9.17% | 4.80% | 3.07% | 22.36% |
旨在每月/每季/每半年/每年派息，派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言，可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。
| 記錄日(日/月/ 年) | 每股派息 (美元) | 記錄日之價格 (美元) | 年息率(%) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | 0.0625 | 7.50 | 0.83 |
| 30/01/2015 | 0.0776 | 7.22 | 1.07 |
^ 參考指數: MSCI AC Asia ex Japan ND
~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。
旨在透過投資於亞洲國家公司的股票或股票相關證券以達致長期資本增值。「亞洲國家公司」指註冊辦事處設於亞洲國家，其大部分業務在亞洲國家經營，或控股公司，其大部分權益乃投資於註冊辦事處設於亞洲的公司。
| 推出日期 | 03/08/2001 |
|---|---|
| 基金規模 | 美元 1.48十億 (截至 31/07/2017) |
| 管理費 | 1.00% |
| 最低投資額 | 美元 1,000,000 |
| 首次認購費(最高) | 5.00％ |
| 基金經理 | Stuart Parks |
| 彭博代碼 | INVASCC ID |
| ISIN代碼 | IE0030382026 |
| 互動語音系統代碼 | N/A |
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