重要提示

  • 本基金投資於一項涵蓋投資級別與非投資級別債務證券(包括未經評級的債務證券及可轉換證券)的投資組合。
  • 投資者務請留意投資亞洲的風險, 投資以亞洲貨幣計價債券的風險, 投資於亞洲債務證券的集中風險, 投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 債券或其他定息證券投資須承擔:(a) 利率風險 (b) 信用風險(包括違約風險, 評級下調風險及流通性風險)(c)有關非投資級別債券及/或未評級債券及/或高息債券的風險。
  • 本基金可為達致有效率投資組合管理或對沖或減輕其投資的整體風險而運用金融衍生工具。運用金融衍生工具或會失效,基金或會蒙受重大損失。
  • 就若干股份類別而言,本基金可酌情自資本中撥付股息或從總收入中撥付股息,並從資本中扣除費用及開支,令可供分派股息的可分派收入增加(即實際上從資本中撥付股息)。從資本撥付股息即等同從投資者的原本投資退還或提取部分或從該原本投資應佔的任何資本增值中退還或提取。該等分派或會令每股資產淨值即時下降。(註一)
  • 再者,每月派息-1股份類別(每月派息1)的投資者需注意: (a) 每月派息1可能在基金獲得負回報率或虧損期間依舊派息,從而進一步減少相關股份類別的資產淨值; (b) 投資者需承擔在釐定穩定分派率後匯率波動的風險; (c) 分派率將由本基金酌情釐定,無法保證將會作出派息付款及股息率; (d) 於每月派息1的投資不可替代為儲蓄賬戶或定息付款的投資; 及(e) 就貨幣對沖每月派息1而言,投資者可能放棄因貨幣對沖產生的利息差的資本增值以支持分派。相對利率會出現變動的不明朗因素,可能會影響對沖單位類別的回報。(註二)
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順亞洲債券基金


基金淨值 (22/06/2017)

100.7197 港元

12個月
98.3829 102.2383

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/05/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 3.81% 0.35% 2.91% 5.22% 11.09% 20.66% 23.65%
指數^ 6.81% 3.11% 5.47% 4.21% 5.14% 11.62% 12.69%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 6.24% 0.25% 5.05% -4.29% 11.18%
指數^ 1.78% -2.94% 4.45% -6.48% 8.71%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (港元) 記錄日之價格 (港元) 年息率(%)
31/05/2017 0.3249 100.60 3.88
28/04/2017 0.3096 101.94 3.64
31/03/2017 0.3668 101.43 4.34
28/02/2017 0.2802 101.19 3.32
31/01/2017 0.2808 99.89 3.37
30/12/2016 0.2861 98.38 3.49
30/11/2016 0.2893 99.53 3.49
31/10/2016 0.3459 100.84 4.12
30/09/2016 0.3931 101.61 4.64
31/08/2016 0.6493 101.82 7.65
29/07/2016 0.2056 100.94 2.44
30/06/2016 0.3973 101.15 4.71

^ 參考指數: Markit iBoxx ALBI

+ 年息率(%) = (每股派息X 頻率) ÷ 紀錄日單位淨值。基金資產淨值於股息派發之除淨日或會下跌。有關頻率為:每月= 12;每季= 4;每半年=2;每年=1。所有價值不足50美元(或其等值)的股息,均會自動用於增購同類股份。正派息率並不意味著正回報。

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於亞洲債務證券以賺取收入及達致長期資本增值。該等債務證券由亞洲國家政府、地方機構╱公共機構或由在亞洲國家交易所上市且其絕大部業務乃在亞洲經營的實體發行╱擔保的債務證券,或以亞洲國家貨幣計價的債務證券,該等債務證券可由上文所述者以外的政府、機構或實體 發行╱擔保。

資料概要

推出日期 15/12/2011
基金規模 港元 2.77十億 (截至 31/05/2017)
管理費 1.00%
最低投資額 港元 10,000
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 劉杰翔, 梁仕光, 胡嘉林
彭博代碼 INABAIH LX
ISIN代碼 LU0717748130
互動語音系統代碼 749

基金通告

如何認購


重要提示

由2016年4月30日起,基金參考指數 由HSBC Asian Local Bond Index (ALBI) (先前指數) 改為Markit iBoxx ALBI (現有指數)。指數過往表現自2013年1月1日起 (最早的有效數據) 以現有指數計算。2013年1月1日前的指數表現為先前指數的表現。投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。