重要提示

  • 本基金投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的證券。
  • 投資者務請留意投資中國的風險, 貨幣匯兌風險, 股票風險, 波動風險, 單一國家及集中基金的風險, 一般投資風險, 股份類別的計價/買賣貨幣並非基金基本貨幣的風險。
  • 本基金可為有效率投資組合管理及對沖目的而投資金融衍生工具。與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流通性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿元素/成份可導致損失顯著高於本基金投資於金融衍生工具的金額。涉足金融衍生工具或會導致本基金須承擔蒙受重大損失的高度風險。
  • 本基金價值可以波動不定,並有可能大幅下跌。
  • 投資者不應單憑本文件而作出投資決定。
  • 景順中國基金


基金淨值 (18/10/2017)

76.9600 美元

12個月
49.3300 77.1300

基金表現圖表

累積回報

最後更新日期: 31/08/2017
  年初至今 3個月 6個月 1年 3年 5年 成立至今~
股份類別 39.12% 13.86% 26.64% 30.01% 33.04% 82.21% 639.99%
指數^ 38.48% 14.73% 25.27% 32.26% 28.53% 73.28% 849.86%

年度表現

最後更新日期: 31/12/2016
2016 2015 2014 2013 2012
股份類別 -2.43% -1.22% -6.72% 21.25% 16.46%
指數^ 0.43% -8.01% 8.38% 3.74% 22.96%

基金派息+

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旨在每月/每季/每半年/每年派息,派息並不保證。就固定派息股份, 總收入股份及每月派息-1股份而言,可從股本中分派股息。請注意「重要提示」第1及/或第2點。

記錄日(日/月/ 年) 每股派息 (美元) 記錄日之價格 (美元) 年息率(%)
30/11/2016 0.0250 53.09 0.05
30/11/2015 0.0000 51.69 0.00
30/11/2013 0.0589 55.71 0.11
30/11/2009 0.1196 50.34 0.24

^ 參考指數: MSCI China 10/40 ND

~請按基金詳情查閱股份類別的成立日期。

投資目標

旨在透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的證券,以獲取長期資本增值。

資料概要

推出日期 26/10/1995
基金規模 美元 745.54百萬 (截至 31/08/2017)
管理費 1.75%
最低投資額 美元 1,500
首次認購費(最高) 5.00%
基金經理 蕭光一, 阮偉國
彭博代碼 INVPRDA ID
ISIN代碼 IE0003583568
互動語音系統代碼 108

基金通告

如何認購


重要提示

投資附帶風險。過往業績並不表示將來會有類似業績。投資者應細閱有關基金章程,並參閱有關產品特性及其風險因素。此文件未經證券及期貨事務監察委員會審閱,並由景順投資管理亞洲有限公司(Invesco Asset Management Asia Limited)刊發。

除另有說明外,所有數據(包括基金及参考指數表現)均由景順提供。

基金表現以資產淨值對資產淨值以股份類別貨幣計算,其股息作滾存投資。