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估值日 (日/月/年)
基金價格 (港元)
17/08/2017
297.3700
16/08/2017
297.9200
15/08/2017
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14/08/2017
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28/07/2017
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27/07/2017
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26/07/2017
296.6900
25/07/2017
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24/07/2017
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21/07/2017
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20/07/2017
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19/07/2017
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18/07/2017
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17/07/2017
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14/07/2017
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13/07/2017
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12/07/2017
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11/07/2017
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10/07/2017
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07/07/2017
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30/06/2017
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29/06/2017
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28/06/2017
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31/03/2017
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30/03/2017
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29/03/2017
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28/03/2017
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27/03/2017
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24/03/2017
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21/03/2017
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20/03/2017
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17/03/2017
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16/03/2017
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15/03/2017
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14/03/2017
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10/03/2017
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09/03/2017
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08/03/2017
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07/03/2017
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03/03/2017
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02/03/2017
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27/02/2017
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24/02/2017
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23/02/2017
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22/02/2017
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21/02/2017
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20/02/2017
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17/02/2017
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16/02/2017
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15/02/2017
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14/02/2017
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13/02/2017
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10/02/2017
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07/02/2017
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02/02/2017
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26/01/2017
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25/01/2017
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24/01/2017
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23/01/2017
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20/01/2017
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19/01/2017
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18/01/2017
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17/01/2017
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16/01/2017
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13/01/2017
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12/01/2017
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11/01/2017
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10/01/2017
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09/01/2017
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06/01/2017
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05/01/2017
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04/01/2017
257.3900
03/01/2017
257.0200

資料來源: 銀聯信託有限公司

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